鑫利凈值的操作過程

2018 年 9 月 28 日14:12:32理財評論1,791

今天開始,鑫利凈值每次創新低我會更新這個表。我要看著它一步步走向深淵,而金利將迎來全面勝利。

注意,這里的寬松估值的含義。實際上,遠遠到不了這個跌幅就要爆了。不解釋。

日期 鑫利凈值 鑫利杠桿率 鑫利歸一凈值跌幅 鑫利歸一等權90跌幅(寬松估值) 鑫利歸一等權90點數
2012/7/5 0.387 3.518 35.40% 10.06% 1967.20
2012/7/9 0.378 3.604 33.86% 9.40% 1967.28
2012/7/16 0.373 3.559 32.98% 9.27% 1963.86
2012/7/20 0.37 3.6825 32.43% 8.81% 1968.72
2012/7/23 0.345 3.976 27.54% 6.93% 1974.37
2012/7/25 0.343 3.931 27.11% 6.90% 1971.16
2012/7/26 0.339 4.034 26.25% 6.51% 1973.22
2012/7/30 0.332 4.552 24.70% 5.43% 1989.11
2012/7/31 0.326 4.11 23.31% 5.67% 1973.72
2012/8/16 0.321 4.19 22.12% 5.28% 1977.95
2012/8/17 0.319 4.13 21.63% 5.24% 1976.41
2012/8/20 0.314 5.31 20.38% 3.84% 1996.07
2012/8/22 0.306 4.27 18.30% 4.29% 1974.57
2012/8/24 0.293 4.35 14.68% 3.37% 1974.09
2012/8/27 0.265 4.57 5.66% 1.24% 1969.34

日記:

12/07/25:感覺很明顯,雖然只有不到7%的跌幅了,但再下臺階越來越難。鑫利溢價也越來越高。最好的策略還是算出即使歸一,可以拿到什么樣的收益。然后倒推何時賣出金利合適。而非真的拿到歸一那天。

12/07/30:鑫利,加油吧。杠桿上升到4.552了

12/07/31:鑫利持有者的心理素質太棒了。如果是我我一定堅持不住,原因很簡單,收益與風險太不成正比。去拉斯維加斯賭一把都比這個強?,F在買入或者持有當然有可能賺錢,但如果再下跌5%,那就會損失超過40%。好吧,鑫利持有人,我甘拜下風了。
12/08/21:按照計劃,已經在0.93開始賣出。倒金字塔,越高賣的越多。下一步賣出價格是0.94,賣出量比0.93多50%。GOD bless smart guys.

12/08/23:我現在唯一的疑問是,鑫利的賭徒們要什么時候才會徹底崩潰?
12/08/24:金利第二筆出貨成功。價格0.94。下一筆出貨價格0.95。賣出量比這次多50%。GOD bless smart guys.

12/08/27:金利第三筆出貨成功。價格0.95.下一筆出貨價格0.96。賣出量比這次多60%。這一年的持有確實讓人感慨萬分。GOD bless smart guys.
12/08/27:好吧。確實沒想到的是,一個小時內居然出貨兩次。第四筆出貨成功。價格0.96。下一筆出貨價格0.97。賣出量比這次多100%。

12/08/27:今天第三次更新。80%出倉完畢。第五次出貨價格0.97。下一筆0.98清倉。能到就清,不能到就拿著吃息。這局游戲結束了,開始準備下一場更大的游戲。

12/08/28:按照計劃,第六筆金利出貨。0.98清倉。本次投資總計持續一年零四個月,投入資金86萬,盈利15.4萬,收益率17.9%。本人對此次投資頗感滿意,雖未買在最低賣在最高,但能通過理智和知識得到應得的已經非常欣慰。

從今以后金利、鑫利無論是漲是跌,是否歸一與我無關,本帖也不再更新。祝大家多賺!

閱讀(2845)| 評論(59)

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評論

老八

發表

2012-09-07 09:48
zhanglin_0404
昨天開始買入鑫利了,面對溢價10%,沒有折算風險,權重極限再下跌30%的情況,我決定開始陸續買入了.

2012-09-07 10:09
修羅 回復 zhanglin_0404
不錯。這幾天我也買了點。

2012-08-28 14:05
十年生死
我除了金利別的還不會,所以對于我,故事才剛剛開始,O(∩_∩)O~

金利是我的全部心血,對于修羅兄只是很多成功投資的其中一個例子而已。

2012-08-28 14:08
修羅 回復 十年生死
兄弟。你這次做的非常不錯。恭喜。從這一年的角度來看,你做的比我成功,因為你滿倉金利。

不過話說回來,這樣的策略實際上也是賭博。就是賭股市會下跌,如果不跌呢?這樣做實際上和有人滿倉鑫利賭上漲一樣,即使再給我一次機會,我估計我也不會這么做。

我的總體策略是平衡。陰陽相克,兩極生萬物。不過不管怎么說,再次祝賀你吧~

2012-08-30 18:04
climber2002 回復 修羅
深為佩服修羅兄的投資思想,最近在看《The most important thing》這本書,里面提到的一件most important thing就是承認運氣的作用,好的投資策略不一定會取得好的結果,好的結果不一定是由好的投資策略得出,關鍵是取得一種平衡,感覺跟修羅兄的策略不謀而合,不過十年兄我不是說你的投資策略不好

2012-08-30 20:24
修羅 回復 climber2002
在投資領域,運氣更加重要。所以我總是設想自己運氣最差的可能,然后想出對策。按照最壞的情形布置戰術,結局通常還是不差的。

2012-08-30 21:14
十年生死 回復 修羅
\(^o^)/YES!

這點我需要向你學習!

2012-08-29 08:16
cspjomi
祝賀兄……

2012-08-28 14:01
十年生死
祝賀修羅兄本次投資取得了圓滿成功!

2012-08-28 13:08
十年生死
今天0.980賣出50%的倉位

2012-08-27 15:09
climber2002
鑫利今天跌停,如果繼續這么恐慌性拋盤也許會出現折價呢

2012-08-27 21:55
十年生死 回復 climber2002
如果折算前鑫利折價了,反而特別值得購買

2012-08-27 23:02
climber2002 回復 十年生死
我也這么想的,人棄我取嘛

2012-08-28 04:28
修羅 回復 十年生死
你在做夢。。。
來自網易手機博客

2012-08-27 16:25
cspjomi
出了鑫利后,兄有無新的標的,比如信誠500A或申萬收益?

2012-08-27 16:30
修羅 回復 cspjomi
暫時先不打算再做A類了。

2012-08-27 22:39
ewanghd 回復 修羅
最近應該轉過去做B類了,那個B類好?

2012-08-27 21:52
十年生死
上文中的日期寫錯了,應當是8月27日出了三筆。

2012-08-27 15:21
nscdc
出了20%還剩80%,正好跟博主相反,折算后,杠桿降低為2,折價也相對變小,折算后,a類可能要在9毛以上吧
2012-08-27 15:28
修羅 回復 nscdc
無所謂。每個人有不同的風險偏好。

對于投資,我的觀點就是,別人不要的時候你就多買點,別人搶的時候你就給別人。

留點錢給別人賺吧。是不是每次一定要從頭賺到尾?

2012-08-27 19:52
十年生死 回復 修羅
嘆!

你能做到在瘋狂退潮之前全身而退,很值得玩味!賺自己能賺的錢,有境界??!

2012-08-27 20:32
十年生死 回復 十年生死
修羅兄大致是第一次賣了總倉位的5%,第二次8%,第三次12%,第四次18%,第五次37%,共賣了80%,還剩20%

這個倒金字塔比例不錯,已經被列入以后我的賣出方法策略庫中。

2012-08-27 13:36
十年生死
我自滿倉巋然不動

2012-08-27 13:53
修羅 回復 十年生死
性格決定命運,細節決定成敗。

兄弟多賺點??!

2012-08-27 19:37
十年生死 回復 修羅
明天能到0.98×我就開始出點。畢竟還有不到1%就折算了
經我計算,折算后即使A類到0.85,然后母雞金再跌4%,和現在0.96×賣的效果是一樣的。還是可以一博。

現在賣了,那真是落袋為安了。萬一就此反彈,我可是又要等很久了。所以現在我不賣也是冒著很大機會風險的。

2012-08-27 15:02
ewanghd
這個不完全跟上,爭取在下一場更大游戲中完全跟上

2012-08-27 13:33
oooo
修羅太牛了。每次都能把握的恰如其分。佩服。每天都來看博客,以為一整個8月一直沒有更新。沒想到在這呢

2012-08-27 13:35
修羅 回復 oooo
2012-07-26 14:05
yuup
首先假定低折后30的收益率按8%算,那么30市價0.875,凈值1,可推出31市價1.125,凈值1。
根據條款,可推出折前31市價=1.125/4=0.281,凈值0.25
接近低折,滿打滿算按4倍杠桿算好了,金利凈值按現在的1.038算,可得出1.005。
如以上推算無問題,30能上1塊!
我沒算錯吧?

2012-07-26 14:09
修羅 回復 yuup
這么算也是個思路。不過我的算法是,如果歸一,我能拿到多少錢?
根據條款,歸一是這樣分配的。
75%的金利按照凈值換成母雞,剩下25%還是金利。你可以試著這樣算算,多少錢賣出金利等于歸一收益?

2012-07-26 15:17
yuup 回復 修羅
嗯,還是你這種算法科學,解決了多少賣出這個最大的問題,
大概算了一下,發現折算后市場對A類的定價是個關鍵因素。

2012-07-26 15:58
修羅 回復 yuup
對了。所以關鍵是A定價。
以我來看,最悲觀也就0.8-0.85了

2012-07-27 13:12
ewanghd 回復 修羅
能不能就這塊的計算開個題目詳細說一下計算的原理和方法,我們也好有把握的作出判斷?
河北 邯鄲
2012-07-23 22:08
十年生死
該更新了

2012-07-23 22:27
修羅 回復 十年生死
已經更新了

2012-07-10 23:01
十年生死
我認為這個極端情況就是:鑫利到了0.25,然后等權90連續下跌,甚至不斷跌停,不給基金賣出機會,A類得到的只是母基金份額,當然有風險。這樣極端的情況只是理論上有可能,比如發生了政治超大變故,或者戰爭什么的??赡苄院苄?。

另外,我要算算,鑫利到0.25了,如果它不折算,等權90再跌多少它就歸零了。這意味著這時銀華90基金的資金總量全部是A類資金,那就是等權90基金凈值為A類的一半?,F在A凈值為1.036,假設不折算,那么母基金凈值為0.518?,F在母基金凈值為0.706,意味著等權90還要再跌26.63%左右,考慮到基金沒有滿倉,實際需要跌更多。這時等權90大致在1590點附件。

2012-07-10 23:21
十年生死 回復 十年生死
由于鑫利一跌破0.25就折算,當天收盤無論如何也到不了1590點。所以不存在鑫利凈值歸零甚至為負的情況,最大的風險還是母基金不能及時保質保量變現的問題。

2012-07-10 23:23
十年生死 回復 十年生死
注意,是按當天收盤價折算。
河北 邯鄲
2012-07-10 23:47
十年生死 回復 十年生死
折算基準日的收盤價。

2012-07-11 03:54
修羅 回復 十年生死
所以,應該開始計算到底多少錢賣出金利最合適。我大概算了個價格,老兄也算一個
來自網易手機博客

2012-07-11 08:57
ewanghd 回復 修羅
多少合適,能不能分享下?

2012-07-11 11:36
修羅 回復 ewanghd
到時候專門說
來自網易手機博客

2012-07-11 15:33
guduxu 回復 十年生死
謝謝??磥斫鹄绻蹆r快速消失,那還是落袋為安最妥當。

2012-07-10 21:58
guduxu
下面的話怎么理解?存在賴賬的可能??

一、本基金銀華金利份額表現為低風險、收益相對穩定的特征,但在本基金資產出現極端損失情況下,銀華金利份額持有人仍可能面臨無法取得約定應得收益乃至投資本金受損的風險。

2012-07-10 22:36
十年生死 回復 guduxu
意思是折算后,你的大部分本金變成了銀華90指數基金,如果在贖回或者分拆賣出之前指數基金繼續下跌過多,就可能出現:“無法取得約定應得收益乃至投資本金受損的風險?!?/p>

其它風險1:巨額贖回導致不能快速變現;
其它風險2:場內分拆賣出,A類出現跌停賣不出;
其它風險3:場內分拆賣出,A和B整體折價。

2012-07-10 22:46
十年生死 回復 guduxu
修羅兄在2011年12月28日發表了一篇《解讀 銀華基金關于銀華90的風險提示公告》,里面解釋過這個問題。說的也比較好。

有一個風險還要尤其注意:基金公司為了防止大家爭相贖回導致的份額急劇減少,可能會暫停贖回和份額的上市交易。

2012-07-10 22:48
十年生死 回復 guduxu
不過這篇文章現在僅博友可見了。

2012-07-11 08:56
ewanghd 回復 guduxu
haha, 去年問過同樣問題

2012-07-06 14:16
ewanghd
這個數據是銀華鑫利公布的,還是自己算的?

2012-07-06 15:10
修羅 回復 ewanghd
公布

2012-07-10 11:37
ewanghd 回復 修羅
花了點時間,基本明白這個怎么算了。

2012-07-09 22:11
十年生死
似乎該出定點折算風險提示公告了

2012-07-10 10:56
修羅 回復 十年生死
果然出了。哈哈

2012-07-06 15:18
oooo
對今天的央行降息,和2只基金的市場表現,期待修羅更新。

2012-07-06 16:28
修羅 回復 oooo
降息沒什么好說的。兩點
第一,下降趨勢還沒變
第二,降息量變最終會引起質變??赡苣炒谓迪⑹堑撞看呋瘎?。

對于咱們來所無所謂,跌了金利拿收益然后多買etf和杠桿。漲了賺錢。踏踏實實看戲唄。
河北 邯鄲
2012-07-06 20:27
十年生死 回復 修羅
你的那個舒服的持倉結構很不錯

2012-07-06 13:02
十年生死
哈哈,一起數,我一直在等那一天的到來。

2012-07-06 15:10
修羅 回復 十年生死
你太保守了。哎。
河北 邯鄲
2012-07-06 20:26
十年生死 回復 修羅
呵呵,我是進取不足,謹慎有余。

我最近也在思考這個問題,如何既能控制風險,又能獲得超額收益。

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  • 本文由 發表于 2018 年 9 月 28 日14:12:32
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匿名

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